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如何选股:选择小盘股的四个绝招

[摘要] :选择小盘股的四个绝招
  在小盘股延续一年多的强势上涨后,又该选择怎样的投资策略呢?我以为,选择小盘股有四招。   第一招:遴本小、股价最低的小盘股   筛选标的:所有A股。   ...

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  在小盘股延续一年多的强势上涨后,又该选择怎样的投资策略呢?我以为,选择小盘股有四招。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   第一招:遴本小、股价最低的小盘股umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选标的:所有A股。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选条件:总股本在3亿股以内,市净率在6倍以下,股价在20元以下。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选理由:近两年来,A股市场上的牛股,均是小市值公司;低市净率也可看作股本扩张的一种保证。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选结果:共有286只“上榜”。其中,主板公司有70只,中小板和公司共有216只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   经过笔者统计发现,如今创业板和中小板是小盘股的“集中营”,也是“虎踞龙盘”之地,行业细分龙头比比皆是。超过80%以上的是民营企业,包括家族企业。民营企业借道中小板、创业板登陆资本市场,似乎已经成为民营资本实现“凤凰涅槃”的一种路径。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   经过几年时间的探索与发展,中小板的上市公司家数已经远超深市主板市场的规模。从中小板上市公司的结构来看,多数公司具有高科技、高成长和善于创新的特征。并且,中小板上市公司的行业分布更为多样化和合理化,基本囊括了主板市场的行业分布。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   第二招:挑选前景值得期待的小盘股umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选标的:第一轮筛选留下的286只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选条件:2010年年报预告净利润增幅超过50%,年涨幅在0-80%之间。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选理由:业绩持续增长体现持续发展的能力;去年涨幅过大的股票,在今年再度成为牛股的概率较小。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选结果:40只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   除了股本不大以外,业绩持续增长是支撑牛股股价走高的基石。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   中小盘,再加上其高成长,一直是市场追捧的热点之一。曾经的苏宁电器,就是这类个股的最好代表,2004年7月上市时股价仅29.88元,而到2007年10月,其股价复权后已超过1000元。而近两年A股市场这样的剧情仍在上演,德豪润达和三安光电是2009年的杰出代表,两只个股年涨幅分别达到469%和405%;2010年的东方园林和金螳螂又接过了接力棒。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   去年股价涨幅居前的个股多有业绩支撑。数据显示,这批股票中2010年中期及三季度归属母公司净利润增幅大于30%的占比超过八成,其中2010年中期及三季度两期增幅均大于30%的大约占到五成。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   从盈利能力来看,中小板和创业板总体要优于,而中小板与创业板两者相比,前者要优于后者。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   此外,根据最新数据统计,小盘股在2010年至2012年3年内的EPS增速将分别达到50.8%、37.0%和29.1%,显著高于大盘股的31.6%、22.2%和18.8%。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   在将2010年净利润预增幅度大于等于50%作为选股条件之一后,同时筛选出涨幅在80%以内的股票,这样可选择的中小盘股迅速缩减至40只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   第三招:挑选身处热门行业的龙头股umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选标的:第二轮筛选留下的40只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选条件:公司处于国家政策扶持的行业,如七大新兴产业、消费等。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选理由:中国股市每年的炒作主题都与当年政策相关,今年是“十二五”开局之年,相关政策都倾向于新兴产业。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选结果:20只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   在看中股本小、业绩预增、涨幅相对少的同时,还要兼顾行业特umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   相对来看,中小盘股更大的投资魅力在于其良好的成长。相对于大市值公司,中小企业大多处于生命周期的成长阶段,具备较大的扩张潜力,具有更高的业绩增长空间和投资价值,在经济持续向好的大背景下,得益于政策扶持,未来将有一批优秀中小企业脱颖而出,成为中国经济的增长引擎。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   目前,创业板、中小板个股因创业板限售股解禁而引发的调整已经被消化,部分有优良业绩和高成长的小盘新兴产业股的投资价值又一次显现。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   今年小盘股的投资方向相当明确,就是沿着“十二五”规划寻找新兴产业的投资机会,对此市场不会有太多的异议,但有两点需要注意:一是小盘股主角转换太快,可能会引发市场的震荡,需要控制仓位;二是尽可能以行业景气度的标准选择小盘股的潜力品种,以规避大盘震荡的风险。基于对中国经济转型和新兴产业的理解,建议投资者关注三大投资主题:一是节能环保,二是高端制造,三是创新消费umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   鉴于以上分析,笔者所选的行业以非耐用消费品如食品、饮料、白酒等,或新兴产业如、生物医药等为主。笔者根据申万二级行业的属剔除了主营业务为纺织、橡胶和房地产业的个股后,可供选择的中小盘个股还剩20只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   第四招:挑选股东最牛的小盘股umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选标的:第三轮筛选留下的20只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选条件:前十大流通股股东中有公募、私募基金、创投机构以及牛散。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选理由:主力机构从去年二季度起已经越来越关注中小盘股,在众多中小盘牛股的背后也闪现着机构投资的背影。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   筛选结果:6只。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   笔者翻看第三轮筛选出的20只中小盘个股2010年三季度股东名单后发现,其中,大部分公司尚未获得机构投资者的关注,前十大流通股股东仍旧以个人投资者为主,而有些股票的前十大流通股股东中,虽然也是机构云集,但除去一家私募基金新进加仓外,其他基金在2010年三季度出现大手笔减仓行为。这类个股依然不是投资者的首选标的。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   从2010年三季度末的资料来看,有10只牛股的前十大流通股股东中,基金占有半数及以上席位。照此思路,笔者特别甄选出6只中小盘个股。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   选好股票后,接下来就要坚定持股。笔者曾经做过这样的数据统计,很多投资者在选择股票方面没有问题,问题就出在持股不坚定上。坚定持股并非放弃阶段机会,投资者可以依据、SAR指标进行操作。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页   更多如何选股相关知识请关注上海网。umV888大奖娱乐官方网站_888大奖娱乐官网下载_大奖娱乐官方网站首页(分析师)

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